Purchase Manual - Inkoopfacturen verwerken
Inkoopfacturen verwerken
Nadat de inkoopfactuur is gefiatteerd, kunt u hem verwerken in [Processen, Inkoopfacturen, Inkoopfacturen verwerken]. Bij het verwerken van de inkoopfacturen worden er boekingen in uw financiële administratie gemaakt. De inkoopfacturen worden tevens opgeslagen in de inkoopfactuurhistorie.
Selectiescherm
Inkoopfactuurnummer
Vul hier het inkoopfactuurnummer in of een traject van inkoopfactuurnummers
van de inkoopfactu(u)r(en) die u wilt verwerken.
Crediteur
Vul hier de crediteur in of een traject van crediteuren die gekoppeld is/zijn
aan de inkoopfacturen die u wilt verwerken.
Factuurcode
Vul hier de factuurcode in of een traject van factuurcodes, waar de
inkoopfacturen onder vallen die u wilt verwerken.
Selectiecode
Vul hier de selectiecode in of een traject van selectiecodes, waar de
inkoopfacturen onder vallen die u wilt verwerken.
Inkoopfactuurdatum
Vul hier de inkoopfactuurdatum in of een traject van inkoopfactuurdata, waar
de inkoopfacturen onder vallen die u wilt verwerken.
Voorkeuren
- Standaard selecteren:
Kruis deze optie aan als u wilt dat alle inkoopfacturen die aan de
bovengenoemde criteria voldoen, in het volgende scherm automatisch
geselecteerd zijn.
- Eerst tonen: Kruis deze optie aan als u de inkoopfacturen die u
geselecteerd heeft, eerst wilt bekijken. Als u deze optie niet aankruist,
worden de geselecteerde inkoopfacturen meteen verwerkt, nadat u op 'OK' heeft
geklikt.
Boekjaar
Dit veld verschijnt als u in de instellingen heeft aangegeven dat u bij het
journaliseren van inkoopfacturen gebruik wilt maken van een vast jaar en een
vaste periode. U kunt hier het boekjaar invullen dat u wilt gebruiken. Standaard
zal hier het jaar van de huidige datum worden weergegeven.
Periode
Dit veld verschijnt als u in de instellingen heeft aangegeven dat u bij het
journaliseren van inkoopfacturen gebruik wilt maken van een vast jaar en een
vaste periode. U kunt hier de periode invullen die u wilt gebruiken. Standaard
zal hier de periode van de huidige datum worden weergegeven.
Controlescherm
Nadat u op 'OK' geklikt heeft, volgt een tweede scherm.
Als u de optie 'Eerst tonen' niet heeft geactiveerd, worden de inkoopfacturen
nu verwerkt. Als u de optie wel heeft geactiveerd, kunt u nu de inkoopfacturen
eerst bekijken, door gebruik te maken van de knoppen 'Kopregel' of 'Regels'. Als
u voor 'Kopregel' kiest, kunt u in het scherm dat opkomt alsnog doorzoomen naar
de regels. Met behulp van pijltjestoetsen kunt u de kopregels en regels van de
verschillende inkoopfacturen bekijken. U kunt hier geen wijzigingen
aanbrengen.
Onder de tabel staan drie knoppen die bij elkaar horen:
- Alles selecteren: alle inkoopfacturen die in de tabel staan, worden
geselecteerd.
- Alles deselecteren: bij alle inkoopfacturen die in de tabel staan, wordt
de selectie ongedaan gemaakt.
- Selectie omdraaien: bij alle geselecteerde inkoopfacturen wordt de
selectie ongedaan gemaakt en alle niet-geselecteerde inkoopfacturen worden
geselecteerd.
U kunt ook een inkoopfactuur ook handmatig selecteren door erop te
dubbelklikken. Dat is handig als u niet alle inkoopfacturen wilt verwerken.
Nadat u de gewenste inkoopfacturen heeft geselecteerd, klikt u op de knop
'Verwerk'.
De rekeningen van de volgende boeking zullen standaard gebruikt worden bij de
boekingen die per inkoopfactuurregel gemaakt worden:
| Facturen ontvangen
| 1.000
|
|
| Crediteuren
|
| 1.000 |
Voorbeeld
Hier volgt een voorbeeld van een boeking waarin alle
mogelijke grootboekrekeningen gebruikt worden:
| Facturen ontvangen
| 500
|
|
| Orderkosten
| 50
|
|
| Vrachtkosten
| 80
|
|
| Factuurkorting
|
| 20
|
| Regelkorting
|
| 10
|
| Crediteuren
|
| 600 |
De rekeningen die gebruikt worden zijn de rekeningen die gekoppeld zijn aan
de artikelgroep van het artikel of de tekstregel uit de inkoopfactuurregel. Als
de rekeningen van de factuurkorting en de regelkorting projectrekeningen zijn,
worden de factuurkorting en de regelkorting als externe boekingen op het project
geboekt dat u op het tabblad 'Koppelingen' heeft ingevuld bij het aanmaken van
de bestelling. De boekingen worden meteen verwerkt. De bedragen zijn altijd
exclusief BTW.
Als u de ontvangst die bij deze inkoopfactuur hoort al ingevoerd heeft en
verwerkt, zullen de ontvangst en de factuur automatisch afgeletterd worden. De
boeking die daaruit voortkomt wordt gemaakt in het jaar en de periode die
volgens de periode/datum tabel bij de huidige datum horen. De boeking ziet er
als volgt uit:
| Goederen ontvangen
| 1.100
|
|
| Facturen ontvangen
|
| 1.000
|
| Prijsverschillen
|
| 100 |
Bij een inkoopfactuur wordt altijd uitgegaan van de prijs die gebruikt is in
de inkoopfactuurregel. Als bij de ontvangst uitgegaan is van de vaste
verrekenprijs, zal bij het afletteren het verschil tussen de prijzen op de
rekening Prijsverschillen geboekt worden, net als alle andere
prijsverschillen.
U maakt geen gebruik van ontvangsten
Als u geen gebruik maakt van ontvangsten, ziet de boeking er als volgt
uit:
| Goederen
| 1.000
|
|
| Crediteuren
|
| 1.000 |
Als de goederenrekening een projectrekening is, wordt het bedrag van deze
rekening als externe boeking op het project geboekt dat u op het tabblad
'Koppelingen' heeft ingevuld bij het aanmaken van de bestelling. Als de
rekeningen van de factuurkorting en de regelkorting projectrekeningen zijn,
worden de bedragen van deze projectrekeningen op datzelfde project geboekt. De
boekingen worden meteen verwerkt. De bedragen zijn altijd exclusief BTW.
Als u gebruik maakt van de vaste verrekenprijs, zal het bedrag van de
goederenrekening gebaseerd zijn op de vaste verrekenprijs, zo niet, dan zal het
bedrag gebaseerd zijn op de prijs uit de bestelregel. De crediteurenrekening is
altijd gebaseerd op de prijs van de inkoopfactuurregel. Het verschil tussen deze
twee prijzen, zal in beide gevallen op de rekening Prijsverschillen worden
geboekt.
Voorbeeld
Hier volgt een voorbeeld van een boeking waarin alle
mogelijke grootboekrekeningen gebruikt worden:
| Goederen
| 500
|
|
| Orderkosten
| 50
|
|
| Vrachtkosten
| 80
|
|
| Factuurkorting
|
| 20
|
| Regelkorting
|
| 10
|
| Prijsverschillen
|
| 5
|
| Crediteuren
|
| 595 |
Purchase Manual > Inhoud
> Inkoopfacturen
> Inkoopfacturen verwerken
XMOneOneTwoMX
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
06.843.275 |
| Assortment: |
Exact Financials (v3)
|
Date: |
21-02-2006 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |