Bankrekeningtypes aanmaken en onderhouden
Introductie
Bij het aanmaken van een nieuwe bankrekening voor uw relaties heeft u de mogelijkheid om een type te selecteren voor die bankrekening. Met het type kunt u bijvoorbeeld aangeven of het een Postbankrekening (hiervoor kiest u 'PB'), een Nederlandse bankrekening (hiervoor kiest u bij 'NL') of een van de buitenlandse bankrekeningen betreft. In Exact Globe Next zijn reeds verschillende types bankrekeningen aanwezig, maar u heeft ook de mogelijkheid om een nieuwe type aan te maken. Bij het aanmaken van een nieuw type kunt u tevens aangeven of er een bepaalde controle op het bankrekening dient plaats te vinden, zoals bijvoorbeeld de elfproef voor Nederlandse bankrekeningen.
Om een nieuw type aan te maken kunt u de volgende stappen uitvoeren:
- Open het onderhoud van de debiteuren of crediteuren via [Financieel, Debiteuren of Crediteuren, Onderhouden].
- Ga naar het tabblad 'Financieel'.
- In de sectie 'Algemeen' klikt u op het vergrootglas-icoon bij het veld 'Bankrekening'.
- In het nieuwe scherm klikt u op 'Nieuw'.
- Nu wordt het scherm geopend om een nieuwe bankrekening aan te maken. Bij het veld 'Type' klikt u op het vergrootglas-icoon.
- Nu wordt het selectie scherm van de bankrekeningtypes geopend.
- Hier klikt u op 'Nieuw' om een nieuw type aan te maken.
Velden
Tabblad Basis
Soort
Hier kunt u de code opgeven die u wilt gebruiken voor het nieuwe bankrekeningtype. De code mag uit maximaal drie tekens bestaan.
Omschrijving
Hier kunt u een omschrijving voor het bankrekeningtype opgeven.
Soort controle
Met deze optie geeft u aan welke controle er op de bankrekeningen met dit type uitgevoerd dient te worden. Wanneer u bijvoorbeeld het type 'Elfproef' selecteert dan wordt voor alle bankrekeningnummers die u met dit type aanmaakt de elfproef uitgevoerd. Naast de elfproef kunt u een selectie maken uit verschillende soorten controles. Door gebruik te maken van de soort controle kunt fouten bij het invoeren van bankrekeningnummers voorkomen. Wanneer u geen controle wilt uitvoeren selecteert u 'Geen controle'.
Vreemde talen
Omschrijving
Hier kunt u de omschrijving in een vreemde taal definiëren. Welke talen dit zijn kunt u aangeven in de sectie 'Omschrijvingen in zoekvensters' in de Algemene instellingen.
Tabblad Details
Afhankelijk van welke 'Soort controle' u selecteert, wordt op het tabblad 'Details' het masker van de betreffende rekening getoond. Met het masker wordt de structuur van het bankrekening aangeven. Dit geeft bijvoorbeeld aan op welke plek een punt of een streepje moet staan en uit hoeveel tekens het bankrekeningnummer mag bestaan.
Knoppen
Bewaren
Met deze knop kunt u het bankrekeningtype opslaan.
Nieuw
Met deze knop kunt u een nieuw bankrekeningtype aanmaken.
Sluiten
Met deze knop sluit u dit scherm.
Gerelateerde onderwerpen
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
20.820.303 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |