Bankeinstellungen

Bereich Allgemein

Limit Auslandszahlungen

Geben Sie in diesem Feld den Maximalbetrag in der Standardwährung ein (hier Euro), um das Bankformat festzulegen, das im Electronic Banking verwendet werden soll. Wenn der Betrag für eine verarbeitete Auslandszahlung unterhalb des hier erfassten Limits liegt, wird das inländische Bankformat verwendet. Liegt der Betrag oberhalb des Limits, wird das ausländische Bankformat verwendet, da die Bankenaufsichten ein Betragslimit für das Electronic Banking festgelegt haben, oberhalb dessen Zahlungen im Bankformat für Auslandszahlungen elektronisch verarbeitet werden müssen.
Hinweis: Dieses Feld wird für Deutschland nicht berücksichtigt, da hier für Lieferanten aus dem Ausland immer eine DTAZV erstellt wird.

Importverzeichnis

Wählen Sie aus diesem Ordnerfeld das Importverzeichnis aus, aus dem die elektronischen Bankdateien in den Mandanten importiert werden sollen. 

Exportverzeichnis

Wählen Sie aus diesem Ordnerfeld das Exportverzeichnis aus, in das die elektronischen Bankdateien aus dem Mandanten exportiert werden sollen.

Abzugsverwaltung

Markieren Sie diese Checkbox, wenn Sie beim Buchen im Modus Erweitert die Abzugsverwaltung nutzen wollen. Über die erweiterte Abzugsverwaltung werden Rechnungen ausgebucht, deren Wert sich von der Zahlung bzw. dem Eingang unterscheidet. Die Differenz wird gemäß der selektierten Art (Zahlung/Eingang) abgebucht.
Als Standard ist diese Checkbox nicht markiert, sodass Sie den Button Erweitert beim Buchen im Modul Cash flow/Buchungserfassung/Cash flow nicht sehen können.

Erweitertes Ausbuchen

Markieren Sie diese Checkbox, um ein erweitertes Ausbuchen durchzuführen. So wird der Import der Bankauszüge verbessert, indem Einmalzahlungen oder Einmaleingänge für mehrere Rechnungen gleichzeitig ausgebucht werden können.
Wenn die Checkbox markiert wurde, erscheint der Button Erweitertes Ausbuchen im Menü Cash Flow/Zahlungsmittel/Verwalten, Bereich Einstellungen, sowie im Menü Cash Flow/Buchungserfassung/Importieren.
Als Standard ist die Checkbox nicht markiert.

Erweitert: Handhabung Zahlungsmittel

Markieren Sie diese Checkbox, wenn Sie mit erweiterten Wechseln arbeiten wollen. Über diese Funktionalität werden Rechnungszahlungen bei Bankzahlungsmitteln, die Wechsel beinhalten, integriert gehandhabt und ausgeführt.
Zusätzlich wird eine erweiterte Funktion zum Bearbeiten von Betragseingängen und Betragsausgängen geboten, und zwar für Bewegungen, die im Menü Cash flow/Sonstige/Status Zahlungsmittel über Akkreditive und Schecks verarbeitet werden.

 

Bereich Berechnungen Zahldatum (Tage bis Fälligkeitsdatum)

Bankeinzug

Geben Sie die Anzahl an Tagen ein, die vom Fälligkeitsdatum einer Rechnung abgezogen werden soll, um so das tatsächliche Einzugsdatum der Lastschriften zu ermitteln.

Gehalt

Geben Sie die Anzahl an Tagen ein, die vom Fälligkeitsdatum der Gehälter abgezogen werden soll, um so das tatsächliche Datum für das Ausführen der Gehaltszahlungen zu ermitteln.

Sonstige

Geben Sie die Anzahl an Tagen ein, die vom Fälligkeitsdatum für sonstige Zahlungen abgezogen werden soll, um so das tatsächliche Datum zum Ausführen der Zahlungen zu ermitteln.
Hinweis: Berücksichtigt werden sollen hier die üblichen Banklaufzeiten.

 

Bereich Zahlungen: Sonstige

Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen

Markieren Sie diese Checkbox, um Fibu-Buchungen direkt zu erstellen: zum einen für Zahlungen, die im Menü Cash Flow/Zahlungen/Verarbeiten verarbeitet werden, zum anderen für Eingänge, die im Menü Cash flow/Sonstige/Bankeinzug in der gewählten BA-Sonstige verarbeitet werden.

BA-Sonstige

Wählen Sie aus diesem Browserfeld die BA-Sonstige aus, die zum Buchen von Zahlungen verwendet werden soll.
Dieses Feld ist nur aktivierbar, wenn die vorige Checkbox Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen markiert wurde.
Siehe: Buchungsarten anlegen und verwalten

BA-Bank/Kasse verwenden

Markieren Sie diese Checkbox, um alle Bewegungen in der Buchungsart zu buchen, die an das Zahlungsmittel in der BA-Bank/Kasse gekoppelt ist.
Wenn die Checkbox Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen markiert wurde, die Checkbox BA-Bank/Kasse verwenden aber nicht, werden die Bewegungen in der BA-Sonstige gebucht.

Geldtransit

Markieren Sie diese Checkbox, wenn Sie zum Registrieren eingegangener Zahlungen und anderer Eingänge ein Geldtransitkonto verwenden wollen. Über diese Option können Ihre Zahlungen im Umlauf überwacht werden.
Wenn die Checkbox nicht markiert ist, wird beim Verarbeiten einer Zahlung oder Eingängen der Saldo direkt im Sachkonto des Zahlungsmittels angepasst.
Diese Checkbox ist nur aktivierbar, wenn auch die Checkbox Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen markiert wurde.

Geldtransitkonto

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Geldtransitkonto aus, das verwendet werden soll.
Dieses Feld ist nur aktivierbar, wenn auch die Checkbox Geldtransit markiert wurde.
Siehe: Sachkonten anlegen und verwalten

 

Bereich Zahlungen: Kasse

Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen

Markieren Sie diese Checkbox, um Fibu-Buchungen für Zahlungen und Eingänge in der gewählten BA-Sonstige direkt zu erstellen. In diesem Bereich werden Zahlungen und Eingänge über die Kasse verarbeitet.

BA-Sonstige

Wählen Sie aus diesem Browserfeld die BA-Sonstige aus, die zum Buchen von Zahlungen über die Kasse verwendet werden soll.
Dieses Feld ist nur aktivierbar, wenn die vorige Checkbox Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen markiert wurde.
Siehe: Buchungsarten anlegen und verwalten

BA-Bank/Kasse verwende

Markieren Sie diese Checkbox, um die Buchungsart zu nutzen, die an das Zahlungsmittel der Kasse gekoppelt ist.
Wenn die Checkbox Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen markiert wurde, die Checkbox BA-Kasse verwenden aber nicht, werden die Bewegungen in der BA-Sonstige gebucht.

Geldtransit

Markieren Sie diese Checkbox, wenn Sie zum Registrieren eingegangener Zahlungen und anderer Eingänge über die Kasse ein Geldtransitkonto verwenden wollen. Über diese Option kann Ihr Geldtransit überwacht werden.
Wenn die Checkbox nicht markiert ist, wird beim Verarbeiten einer Zahlung oder eines Eingangs der Saldo im Sachkonto des Zahlungsmittels angepasst.
Diese Checkbox ist nur aktivierbar, wenn auch die Checkbox Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen markiert wurde.

Geldtransitkonto

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Geldtransitkonto aus, das verwendet werden soll.
Dieses Feld ist nur aktivierbar, wenn auch die Checkbox Geldtransit markiert wurde.
Siehe: Sachkonten anlegen und verwalten

 

Bereich Zahlungen: Akkreditiv

Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen

Markieren Sie diese Checkbox, um Fibu-Buchungen für Zahlungen und Eingänge in der gewählten BA-Sonstige direkt zu erstellen. In diesem Bereich werden Zahlungen und Eingänge über die Zahlart Akkreditiv verarbeitet.

BA-Sonstige

Wählen Sie aus diesem Browserfeld die BA-Sonstige aus, die zum Buchen von Zahlungen verwendet werden soll.
Dieses Feld ist nur aktivierbar, wenn die vorige Checkbox Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen markiert wurde.
Siehe: Buchungsarten anlegen und verwalten

BA-Bank/Kasse verwenden

Markieren Sie diese Checkbox, um Akkreditive über die Buchungsart aus dem Zahlungsmittel zu buchen.
Wenn die Checkbox Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen markiert wurde, die Checkbox BA-Bank/Kasse verwenden aber nicht, werden die Bewegungen in der BA-Sonstige gebucht.

Geldtransit

Markieren Sie diese Checkbox, wenn Sie zum Registrieren eingegangener Zahlungen und anderer Eingänge, die über Akkreditive erfasst wurden, ein Geldtransitkonto verwenden wollen. Über diese Option können im Umlauf befindliche Akkreditive überwacht werden. Wenn die Checkbox nicht markiert ist, wird beim Verarbeiten einer Zahlung direkt der Saldo auf dem Sachkonto des Zahlungsmittels angepasst.
Diese Checkbox ist nur aktivierbar, wenn auch die Checkbox Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen markiert wurde.

Geldtransitkonto

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Geldtransitkonto aus, das verwendet werden soll. Dieses Feld ist nur aktivierbar, wenn auch die Checkbox Geldtransit markiert wurde.
Siehe: Sachkonten anlegen und verwalten

Bereich Zahlungen: Bank/Scheck

Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen

Markieren Sie diese Checkbox, um Fibu-Buchungen für Zahlungen und Eingänge in der gewählten BA-Sonstige direkt zu erstellen. In diesem Bereich werden Zahlungen und Eingänge über die Zahlart Scheck verarbeitet.

BA-Sonstige

Wählen Sie aus diesem Browserfeld die BA-Sonstige aus, die zum Buchen von Zahlungen verwendet werden soll.
Dieses Feld ist nur aktivierbar, wenn die vorige Checkbox Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen markiert wurde.
Siehe: Buchungsarten anlegen und verwalten

BA-Bank/Kasse verwenden

Markieren Sie diese Checkbox, um alle Zahlungen der Zahlart Scheck über die Buchungsart zu buchen, die an das Zahlungsmittel gekoppelt ist.
Wenn die Checkbox Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen markiert wurde, die Checkbox BA-Bank/Kasse verwenden aber nicht, werden die Bewegungen in der BA-Sonstige gebucht.

Geldtransit

Markieren Sie diese Checkbox, wenn Sie zum Registrieren eingegangener Zahlungen und anderer Eingänge, die über Bank/Scheck erfasst wurden, ein Geldtransitkonto verwenden wollen. Über diese Option können im Umlauf befindliche Schecks überwacht werden. Wenn die Checkbox nicht markiert ist, wird beim Verarbeiten einer Zahlung oder eines Eingangs direkt der Saldo des Sachkontos aus dem Zahlungsmittel angepasst.
Diese Checkbox ist nur aktivierbar, wenn auch die Checkbox Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen markiert wurde.

Geldtransitkonto

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Geldtransitkonto aus, das verwendet werden soll. Dieses Feld ist nur aktivierbar, wenn auch die Checkbox Geldtransit markiert wurde.
Siehe: Sachkonten anlegen und verwalten

 

Bereich Zahlungseinstellungen: Vordatierter Scheck

Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen

Markieren Sie diese Checkbox, um Fibu-Buchungen für Zahlungen und Eingänge in der gewählten BA-Sonstige direkt zu erstellen. In diesem Bereich werden Zahlungen und Eingänge über die Zahlart vordatierte Schecks verarbeitet.

BA-Sonstige

Wählen Sie aus diesem Browserfeld die BA-Sonstige aus, die zum Buchen von Zahlungen verwendet werden soll.
Dieses Feld ist nur aktivierbar, wenn die vorige Checkbox Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen markiert wurde.
Siehe: Buchungsarten anlegen und verwalten

BA-Bank/Kasse verwenden

Markieren Sie diese Checkbox, um alle Zahlungen über vordatierte Schecks über die Buchungsart aus dem Zahlungsmittel zu buchen. Wenn die Checkbox Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen markiert wurde, die Checkbox BA-Bank/Kasse verwenden aber nicht, werden die Bewegungen in der BA-Sonstige gebucht.

Sachkonto: Eingang

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Debitorensachkonto aus, das verwendet werden soll. Dieses Feld ist nur aktivierbar, wenn die Checkbox Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen markiert wurde.
Siehe: Sachkonten anlegen und verwalten

Sachkonto: Zahlung

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Kreditorensachkonto aus, das verwendet werden soll. Dieses Feld ist nur aktivierbar, wenn die Checkbox Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen markiert wurde.
Siehe: Sachkonten anlegen und verwalten

Bereich Zahlungen: Ungültig machen

Erlauben: Ungültig machen

Markieren Sie diese Checkbox, um den Button Ungültig machen im Fenster Verarbeitet von, Menü Cash flow/Statistiken/Verarbeitet von, sichtbar zu machen. Dieser Button ermöglicht es, Scheckzahlungen im Fenster Verarbeitet von ungültig zu machen.
Hinweis: Um diesen Button anzuzeigen, muss in den Bankeinstellungen die Checkbox Erweitert: Handhabung Zahlungsmittel im Bereich Allgemein deaktiviert sein. Die Checkbox Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen im Bereich Zahlungen: Bank/Scheck muss aktiviert sein.

Bereich Zahlungsspezifizierung

Drucken: Zahlungsspezifizierung

Markieren Sie diese Checkbox, um automatisch eine Zahlungsspezifizierung ausdrucken zu lassen, wenn eine Zahlung in eine Exportdatei übergeben wurde.

Drucken: Nur Sammelzahlungen

Markieren Sie diese Checkbox, um nur dann automatisch eine Zahlungsspezifizierung ausdrucken zu lassen, wenn alle Zahlungen gruppiert verarbeitet wurden.

Scheck-/Akkreditivnummer manuell erfassen

Markieren Sie diese Checkbox, wenn Sie die Nummer eines Schecks oder eines Akkreditivs im Erfassungsfenster der Cash flow Buchungen für folgende Zahlungsmethoden, Feld Methode manuell eingeben wollen: Scheck, Akkreditiv, Vordatierter Scheck. Als Standard ist diese Checkbox markiert.

Bereich Einzahlungsnummer

Automatisch generieren

Markieren Sie diese Checkbox, um die Einzahlungsnummer im Menü Cash flow/Buchungserfassung/Cash flow automatisch zu generieren. Diese automatisch generierte Einzahlungsnummer ist numerisch und gleich der zuletzt verwendeten Nummer + 1. Auch wenn diese Checkbox aktiviert wird, können Sie die Einzahlungsnummer manuell eingeben. Wenn Sie aber eine Nummer eingeben, die bereits existiert, erscheint folgende Meldung:
"Bereits verwendet: Einzahlungsnummer, Weiter?"
Wenn Sie die Meldung mit Ja bestätigen, wird die Einzahlungsnummer ein weiteres Mal verwendet, bei Antwort Nein geben Sie eine andere Einzahlungsnummer ein.

 

Bereich Vorschuss

BA-Sonstige

Wählen Sie aus diesem Browserfeld die BA-Sonstige aus, die für Buchungen verwendet werden soll, die sich auf Kostenbewegungen bei Vorschussbuchungen beziehen.
Dieses Feld ist nur aktivierbar, wenn die vorige Checkbox Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen markiert wurde.
Vorschussbuchungen werden im Menü Cash flow/Buchungserfassungen/Vorschuss erfasst.
Siehe: Buchungsarten anlegen und verwalten

Bereich SEPA

Automatisch: IBAN Berechnung

Über diese Checkbox definieren Sie, ob Sie eine automatische Berechnung des IBAN bei der Erfassung und Bearbeitung der Bankkonten (Debitoren und Kreditoren) sowie der Zahlungsmittel wünschen. Wenn dieses der Fall ist, markieren Sie die Checkbox und klicken in dem anschließend eingeblendeten Fenster Haftung auf Annehmen. Bei Klick auf Abbrechen wird die Markierung der Checkbox wieder aufgehoben und der IBAN wird nicht automtisch berechnet.
Siehe: Bankkontonummern anlegen und verwalten

CAMT Importieren: Zuordnungsregeln

Markieren Sie diese Checkbox, wenn Sie in Cash flow /Zahlungsmittel/Verwalten mit Zuordnungsregeln arbeiten möchten. Sobald diese Checkbox mit einem Haken versehen ist, können Sie Regeln für Zuordnungen beim Import von CAMT Bankauszügen vornehmen. 

Ermittlung gewünschtes Einzugsdatum

Über dieses Listenfeld wählen Sie, ob die Ermittlung des Einzugsdatums (Requested collection date) für SEPA Bankeinzüge auf Basis Fälligkeitsdatum oder auf Basis Zahlungstermin vorgenommen wird. Als Standard ist Fälligkeitsdatum eingetragen. Ist das Einzugsdatum kein Banktag oder fällt es auf einen Feiertag so wird der Einzug am nächsten Banktag ausgeführt.
Das in der SEPA-Datei für Bankeinzüge anzugebende Requested collection date unterliegt strengen Vorgaben und der Einzug darf bei Nichterfüllung nicht vorgenommen werden. Um zu verhindern, dass das Einzugsdatum nicht mehr gültig ist, wird es vom System in Abhängigkeit es gewählten Typ des Mandates nach folgenden Vorgaben ermittelt:

Mandat Core

Für das Mandat des Typs Core wird zwischen Erst- und Folgeeinzügen unterschieden. Handelt es sich um einen Ersteinzug, dann müssen für das Ausführungsdatum 6 Tage Vorlaufzeit, bei einem Folgeeinzug 3 Tage Vorlaufzeit, jeweils bezogen auf das aktuelle Datum, eingehalten werden.

Im Fall eines Ersteinzuges wird folgende Prüfung vorgenommen:

• Fälligkeitsdatum/Zahlungstermin < aktuelles Datum + 6
  Trifft dies zu, wird als Requested collection date das aktuelle Datum + 6 genutzt, anderenfalls das Fälligkeitsdatum/Zahlungstermin des Offenen Posten.

Handelt es sich um einen Folgeeinzug, wird diese Prüfung vorgenommen:

• Fälligkeitsdatum/Zahlungstermin < aktuelles Datum + 3
  Trifft dies zu, wird als Requested collection date das aktuelle Datum + 3 genutzt, anderenfalls das Fälligkeitsdatum/Zahlungstermin des Offenen Posten.

Als aktuelles Datum wird das Systemdatum angenommen.

Mandat B2B

Für das Mandat des Typs B2B gibt es keine Unterscheidung zwischen Erst- oder Folgeeinzügen. Die Vorlaufzeit ist hier 2 Tage. Dem entsprechend wird folgende Prüfung vorgenommen:

• Fälligkeitsdatum/Zahlungstermin des Zahlterms < aktuelles Datum + 2
  Trifft dies zu, wird als Requested collection date das aktuelle Datum + 2 genutzt, anderenfalls das Fälligkeitsdatum/Zahlungstermin des Offenen Posten.

Als aktuelles Datum wird hierbei das Systemdatum angenommen.

Hinweis: Die o.a. Berechnung ist als Beispiel zu verstehen. Die Anzahl der Tage wird ab Produkt Update 412 SP6 im Zahlungsmittel Reiter Einstellungen für alle Mandatsarten eingegeben.

Siehe: Produkt Update 412/413/414: Anpassungen bei der Ermittlung des Gewünschten Einzugsdatums bei SEPA-Bankeinzügen (SDD) für alle Gesetzgebungen

Logbuch

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