Overzicht Voorcontrole cheques
Introductie
Introductie
Het overzicht 'Voorcontrole cheques' is een document dat belangrijk is voor audit en controle en dient als een middel om te bepalen wie zal worden betaald voorafgaand aan het afdrukken van de cheques.
Het overzicht 'Voorcontrole cheques' is alleen van toepassing voor de betaalmethoden Cheque en EFT. Dit overzicht geeft u inzicht in de verwachte kasstroom per bankrekening en valuta voor een specifiek aantal af te drukken cheques. Het overzicht 'Voorcontrole cheques' kunt u opvragen via [Cash flow, Verslagen, Voorcontrole cheques].
Velden
Sectie Criteria
Crediteur
Hier kunt u een selectie maken op een
crediteur of een reeks crediteuren. Alleen de openstaande posten met de betaalwijze 'EFT' en/of 'Cheque' van deze crediteuren worden getoond. Wanneer u geen selectie wilt maken op een crediteur dient u de optie 'Alle' aan te vinken.
Bankrekeningnummer
Hier kunt u een selectie maken op
uw eigen bankrekening, of een reeks van uw eigen bankrekeningen. Alleen de openstaande posten met de betaalwijze 'EFT' en/of 'Cheque' voor deze bankrekeningen worden getoond. Met de optie 'Alle' maakt u geen selectie op een bankrekening.
Vervaldatum
Middels deze velden kunt u een selectie maken op de vervaldatum van de openstaande posten. Alleen de openstaande posten waarvan de vervaldatum binnen het opgegeven traject valt worden getoond. Met de optie 'Alle' maakt u geen selectie op de vervaldatum.
Valuta
Hier kunt u een selectie maken op een valuta. U kunt het overzicht slechts voor één valuta per keer opvragen. U dient dan ook verplicht een selectie te maken op een valuta.
Betalingswijze
Hier kunt u een selectie maken op de betaalwijze van de openstaande post. Wanneer u alleen de openstaande posten met de betaalwijze 'EFT' wilt tonen, selecteert u de optie 'EFT'. Wanneer u alleen de openstaande posten met de betaalwijze 'Cheque' wilt tonen, selecteert u de optie 'Cheque'. Met de optie 'Alle' worden de openstaande posten met de betaalwijze 'EFT' en 'Cheque' getoond.
Sectie Lay-out
Gefiatteerd
Middels deze optie kunt u aangegeven dat u de facturen die zijn
gefiatteerd voor betaling wilt tonen op het overzicht. Wanneer u deze optie niet aanvinkt worden de gefiatteerde facturen ook niet getoond.
Te fiatteren
Middels deze optie kunt u aangegeven dat u de facturen die nog niet zijn
gefiatteerd voor betaling wilt tonen op het overzicht. Wanneer u deze optie niet aanvinkt worden de niet gefiatteerde facturen ook niet getoond.
Subtotaal per crediteur
Met deze optie kunt u aangeven dat u per crediteur een subtotaal wilt weergeven.
Knoppen
Start
Nadat u de gewenste selectiecriteria heeft opgegeven kunt u middels deze knop
het overzicht opvragen.
Sluiten
Met deze knop sluit u dit scherm
Gerelateerde onderwerpen
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
18.069.248 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |