Betalingsoverzicht tonen
Introductie
Via [Cash flow, Verslagen, Betalingsoverzicht] kunt u het betalingsoverzicht opvragen. Dit overzicht is alleen aanwezig wanneer Elektronisch bankieren of Cash flow management in uw licentie aanwezig zijn. Het betalingsoverzicht biedt u inzicht in de betalingen en de facturen waarmee deze betalingen zijn afgeletterd. Het overzicht is beschikbaar voor betalingen die zijn uitgevoerd aan crediteuren en betalingen die debiteuren aan u hebben uitgevoerd. Tevens worden terugbetalingen die zijn afgeletterd met creditfacturen getoond.
In het overzicht worden de volgende zaken getoond:
- Betalingen/ontvangsten die zijn afgeletterd met facturen en creditfacturen. Dit betreft betalingen voor inkoopfacturen, ontvangsten voor verkoopfacturen en betalingen (terugbetalingen) voor creditfacturen.
- U dient een selectie te maken op de valuta code. Alleen de betalingen die in die valuta zijn uitgevoerd, worden getoond.
- De termijnen die op hetzelfde moment zijn afgeletterd worden getoond. Zoals een enkele betaling die is afgeletterd met meerdere facturen of meerdere betalingen die betrekking hebben op een enkele factuur.
- U kunt filteren op het soort relatie zoals leverancier, klant of medewerker. Het filteren op medewerker is afhankelijk van de functierechten van de gebruiker.
- Voor gebruikers die niet beschikken over het functierecht 'Financiële transacties met salarisgegevens' worden de salaristransacties en de daarmee afgeletterde betalingen niet getoond.
- Het overzicht kan worden gegroepeerd op relatie, bankrekening of betalingswijze.
Velden
Sectie Betalingen en ontvangsten
Traject
Met deze optie kunt u aangeven of u de datum of de rapportagedatum wilt gebruiken als filtercriteria. Wanneer u 'Datum' selecteert kunt u bij het veld 'Betalingsdatum' het gewenste traject van betalingsdatums opgeven. Wanneer u rapportagedatum selecteert kunt u bij het veld 'Betalingsdatum' het gewenste traject van rapportagedatums opgeven.
Betalingsdatum
Afhankelijk van welke optie u bij 'Traject' heeft geselecteerd kunt u hier een selectie maken op de datum of rapportagedatum. Alleen de gegevens die binnen het opgegeven datumtraject vallen worden getoond.
Bankrekeningnummer
Hier kunt u een selectie maken op een betaalmiddel. Alleen de transacties die betrekking hebben op dit betaalmiddel worden getoond.
Afschriftnummer
Met deze optie kunt u een selectie maken op het afschriftnummer van de transactie.
Betalingswijze
Wanneer u alleen de transacties met een bepaalde betalingswijze wilt tonen kunt u hier een selectie maken op die betalingswijze. Wanneer u geen selectie wilt maken op de betalingswijze, selecteert u de optie 'Alle'.
Valuta betaling
Dit veld is verplicht. U dient hier een valutacode te selecteren. Alleen de betalingen in deze valuta worden getoond.
Sectie Transacties
Soort transactie
Wanneer u alleen een bepaald soort transactie wilt zien kunt u hier een selectie maken op de transactie. U heeft hier de volgende mogelijkheden:
- Verkoopfactuur
- Creditfactuur verkoop
- Inkoopfactuur
- Creditfactuur inkoop
- Salaris
Om de salaris transacties te kunnen zien dient de gebruiker te beschikken over het functierecht 'Financiële transacties met salarisgegevens'.
Boekstuknummer
Hier kunt u een selectie maken op het boekstuknummer van de transacties die u wilt tonen. Met het vergrootglas kunt u een boekstuknummer selecteren. De boekstuknummers die in dit blader-scherm worden getoond zijn afhankelijk van welke soort transactie u bij het veld 'Soort transactie' heeft geselecteerd.
Onze ref.
Hier kunt u een selectie maken op de onze referentie van de transacties die u wilt tonen. Met het vergrootglas kunt u een onze referentie selecteren. De onze referenties die in dit blader-scherm worden getoond zijn afhankelijk van welke soort transactie u bij het veld 'Soort transactie' heeft geselecteerd.
Uw ref.
Hier kunt u een selectie maken op de uw referentie van de transactie.
Sectie Relatie
Soort
Met deze optie kunt u een selectie maken op een soort relatie. Wanneer u geen selectie wilt maken op een soort relatie selecteert u de optie 'Alle'.
Relatie
Wanneer u een selectie wilt maken op een relatie of een reeks relaties kunt u met deze optie aangeven of u die selectie wilt maken op basis van de naam of de code van die relatie.
Code / Naam
Afhankelijk van welke optie u bij 'Relatie' heeft geselecteerd kunt u hier een selectie maken op de code of de naam van de relatie.
Sectie Tonen
Groepeer op
Met deze optie kunt u bepalen hoe u de gegevens op het overzicht wenst te groeperen. U kunt groeperen op:
- Relatie
- Bankrekening
- Betalingswijze
Afgeletterd: Door/datum
Met deze optie kunt u aangeven dat u in het overzicht tevens de afletterdatum en de persoon die de aflettering heeft uitgevoerd, wilt tonen.
Knoppen
Start
Met deze knop opent u het overzicht.
Sluiten
Met deze knop sluit u dit scherm.
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
General |
Document ID: |
23.863.412 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
405 |
Attachment: |
|
| Disclaimer |