Exact Financials (v3)

Finance Manual C/S - [Grootboek, Boeken, Invoeren boekingen, Memoriaal]

[Grootboek, Boeken, Invoeren boekingen, Memoriaal]

Dagboek

Kies het memoriaal waarin u de boekingen of openstaande posten wilt invoeren.

Boekjaar

Kies het boekjaar waarvoor u de beginbalans wilt invoeren. U kunt alleen maar boekjaren kiezen die al zijn geopend.

Periode

Indien u de beginbalans wilt invoeren geeft u periode 0 op.

Volgnummer / Boekstuknummer

Accepteer het volgnummer en het boekstuknummer.

Datum

Voer op de eerste boekingsregel de saldodatum in. Vul op de volgende boekingsregel de factuurdatum van de openstaande post in. Deze datum wordt gebruikt voor de functies in [Debiteuren, Ouderdomsanalyse] en om de vervaldatum te berekenen (afhankelijk van het veld 'Standaard betalingsconditie Debiteuren' op tabblad 'Subadm.' in [Bestand, Administratie instellingen, Financiële instellingen]

Rekening

Indien u de beginbalans voor een bankrekennig wilt invoeren geeft u de grootboekrekening op van de bankrekening waarvoor u de beginbalans wilt invoeren. Dit is de vaste tegenrekening die aan het bankboek is gekoppeld.

Indien u de beginbalans van de openstaande posten wilt invoeren geeft u in de eerste boekingsregel de tussenrekening op. Voer in de volgende regels de verzamelrekening 'Debiteuren' in. Crediteer de tussenrekening voor het totale bedrag aan openstaande posten van debiteuren (dit is het saldo van de verzamelrekening 'Debiteuren'). Debiteer de rekening 'Debiteuren' voor het bedrag van de openstaande posten.

• Voer per boekingsregel één openstaande post in.

Omschrijving

Voer een duidelijke omschrijving in, bijvoorbeeld het bedrag van de originele factuur.

Debiteur

Voer het debiteurennummer in.

Debet / Credit

Voer een positief saldo in de kolom 'Debet' en een negatief saldo in de kolom 'Credit' in.

Factuur

Voer het factuurnummer in. Wilt u een nieuwe openstaande post genereren, klik dan op 'Ja'. Zijn er al openstaande posten, dan klikt u op 'Nee'.

Finance Manual C/S > Inhoud > [Grootboek, Boeken, Invoeren boekingen, Memoriaal]