Exact Globe+

Excel Add-in: uitleg functie ACC_BAL

Introductie

Met deze functie [ACC_BAL (ACC_NR;co;FY;period;balance_type;value;calc;reportdate)] kunt u het saldo van een grootboekrekening in het werkblad opnemen.

Uitleg van de velden

Administratie

Selecteer hier de administratie waaruit Exact de gegevens moet halen. U kunt hier 'Standaard' laten staan, zodat altijd de betreffende gegevens uit de standaardadministratie worden getoond. Selecteert u hier een administratie, dan worden altijd de gegevens van de betreffende administratie getoond.

Het voordeel van het niet selecteren van een administratie is dat hetzelfde overzicht voor alle administraties kan worden gebruikt. U hoeft alleen de standaardadministratie te wijzigen om de juiste gegevens te zien te krijgen.

Functie

Selecteer hier de functie die u wilt gebruiken. Voor het selecteren van het saldo van een grootboekrekening, dient u hier te kiezen voor 'ACC_BAL'.

GB rekening

Selecteer hier de grootboekrekening, waarvan u het saldo wilt zien. U kunt het rekeningnummer ook intypen. Meerdere rekeningen selecteert u als volgt: 0050:3000. In dat geval wordt het saldo getoond van rekening 0050 tot en met 3000.

Boekjaar

Geef hier het boekjaar in waarvan u de bedragen wilt zien.

Periode

Hier kunt u de periode ingeven, waarvan u de bedragen wilt zien.

Onverwerkt

U kunt gegevens opvragen na boeken. Dit houdt in dat ook gegevens van niet-verwerkte boekingen getoond worden (Onverwerkt=1; na verwerken=0).

Waarde

Geef aan welke waarde u wilt zien. U heeft hier de volgende keuzes:

• Debet (1): het totaal van de bedragen die debet geboekt zijn
• Credit (2): het totaal van de bedragen die credit geboekt zijn
• Saldo (3): het saldo van het debettotaal en het credittotaal
• Positief (4): gelijk aan het saldo, maar alleen positieve waarden worden getoond
• Negatief (5): gelijk aan het saldo, maar alleen negatieve waarden worden getoond (als positieve waarden)
• Aantal (6): Het aantal (zoal ingevoerd) wordt getoond

Berekeningswijze

Geef aan welke berekeningswijze gebruikt moet worden. U heeft hier de volgende keuzes:

• Periodecijfers (1): Alleen cijfers uit de geselecteerde periode worden getoond, in de standaard valuta
• Cumulatief (2): Het cumulatieve bedrag, dus alle mutaties tot en met de geselecteerde periode in de standaardvaluta
• Periodecijfers in secundaire valuta (3): Alleen cijfers uit de geselecteerde periode worden getoond, in de secundaire valuta
• Cumulatief in secundaire valuta (4): Het cumulatieve bedrag, dus alle mutaties tot en met de geselecteerde periode in de secundaire valuta

Datum

Hier kunt u een datum selecteren. De datum die u selecteert dient in het geselecteerde boekjaar te vallen. Wanneer u een datum invult, dan worden alleen de mutaties op de opgegeven datum weergegeven.

Traject

Met deze optie kunt u aangeven of u een selectie wilt maken op de datum of op de rapportagedatum. De datum kunt u invullen bij het veld 'Datum'. (Datum = 1, rapportagedatum = 2)

Soort mutatie

Met deze optie kunt u een selectie maken op het soort mutatie. Met deze optie heeft u de mogelijk om een selectie te maken op bepaalde soorten mutaties. U kunt de volgende mutatiesoorten selecteren:

• Alle (1): Alle mutatiesoorten worden meegenomen.
• Standaard (2)
• Normaal  (3)
• Beginsaldo (4)
• Correctie (5)
• Fiscaal (6)

Sluitposten

Met deze optie kunt u aangeven of u sluitposten wilt meenemen. Sluitposten zijn boekingen die aangemaakt zijn bij het verwerken van het resultaat. (Inclusief sluitposten=1; Exclusief sluitposten=0).

Voorbeeld

ACC_BAL("1300",001,2002,"5",1,,1,,1,1,1)
Het periodesaldo na verwerken van grootboekrekening 1300, in administratie 001, boekjaar 2002, geboekt in periode 5, op datum, voor alle mutaties, inclsuief sluitposten.

Gerelateerde onderwerpen

• Excel Add-in functies