Export jaarrapportage
Introductie
Aan het eind van het boekjaar wordt van uw administratie een jaarrekening opgesteld. Uw accountant heeft voor dit doel vaak een gespecialiseerd pakket, zoals PM-Report en Audit Agent (CaseWare/CaseView). De accountant moet dan de beschikking hebben over uw financiële gegevens, in het juiste formaat geëxporteerd. In menupad [Accountancy, Verslagen, Export jaarrapportage] en [Financieel, Verslagen, Exporteren, Export jaarrapportage] heeft u de mogelijkheid om een bestand met deze gegevens te exporteren. Dit bestand bevat dan de grootboekrekeningen en de saldi (debet en credit) van de boekjaren.
Als u van een boekjaar het resultaat heeft verwerkt via [Systeem, Financieel, Verwerken resultaat] dan wordt deze boeking buiten beschouwing gelaten. U kunt dus zelf bepalen wat u in het externe pakket met het saldo van de jaarrekening wilt doen.
Velden
Sectie Criteria
Boekjaar
Hier geeft u het betreffende boekjaar op, waarvan u de jaarrapportage wilt maken.
Datum
U kunt hier een datumselectie maken binnen het gekozen boekjaar. Zo kunt u bijvoorbeeld een export maken van een half boekjaar of van een kwartaal.
Van toepassing op voorgaande jaren
Middels een vinkje kunt aangeven of de datumselectie ook van toepassing is voor de voorgaande boekjaren.
Hier volgt een toelichting en een voorbeeld van het gebruik van de selectiecriteria binnen Export jaarrapportage. Indien u bijvoorbeeld voor de volgende selectie kiest:
- Datum: vanaf 01-01-2005 t/m 30-06-2005
- Van toepassing op voorgaande jaren: uitgevinkt
Dan worden de saldi van het volgende datumtraject meegenomen tijdens de export:
- Boekjaar 2005: 01/01/2005 - 30/06/2005
- Boekjaar 2004: 01/01/2004 - 31/12/2004
- Boekjaar 2003: 01/01/2003 - 31/12/2003
- Boekjaar 2002: 01/01/2002 - 31/12/2002
- Boekjaar 2001: 01/01/2001 - 31/12/2001
Indien u bijvoorbeeld voor de volgende selectie kiest:
- Datum: vanaf 01-01-2005 t/m 30-06-2005
- Van toepassing op voorgaande jaren: aangevinkt
Dan worden de saldi van het volgende datumtraject meegenomen tijdens de export:
- Boekjaar 2005: 01/01/2005 - 30/06/2005
- Boekjaar 2004: 01/01/2004 - 30/06/2004
- Boekjaar 2003: 01/01/2003 - 30/06/2003
- Boekjaar 2002: 01/01/2002 - 30/06/2002
- Boekjaar 2001: 01/01/2001 - 30/06/2001
Sectie Locatie
Bestandsnaam
Hier kunt u een naam invoeren voor het bestand.
Bestandenpad
Hier kunt u zelf een bestandenpad invoeren waarnaar het bestand wordt weggeschreven. U kunt ook gebruik maken van de verkenfunctie (vergrootglas) om een locatie uit te zoeken.
Sectie Voortgang
Voortgang
De voortgangsindicator geeft aan in welke mate het systeem het aanmaken van het jaarrapportbestand heeft afgerond.
Knoppen
Exporteren
Als u de gewenste criteria heeft ingevoerd, kunt u via de knop 'Exporteren' het bestand aanmaken. Wanneer het bestand met succes is aangemaakt, verschijnt de volgende melding:
"Export: met succes afgehandeld!".
Sluiten
Als er wordt gekozen voor 'Sluiten', wordt de applicatie afgesloten.
Het exportbestand
Het exportbestand bevat een aantal kolommen waarin de volgende informatie
aanwezig is:
- Grootboekrekeningnummer
- Omschrijving grootboekrekening
- Type grootboekrekening (Balans (B) of Winst- en Verlies (I))
- Subcategorie
- Categorie
De informatie van vijf boekjaren wordt geëxporteerd. Per boekjaar worden er drie kolommen getoond met de volgende informatie:
- Boekjaar
- Debetsaldo voor het desbetreffende boekjaar
- Creditsaldo voor het desbetreffende boekjaar
De informatie in het exportbestand wordt door middel van een komma gescheiden.
Gerelateerde onderwerpen
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
04.204.886 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |