Exact Compact+

Aanmaken Bankbestand: Selecteren en verwerken betalingen

Introductie

Om uw betalingen vanuit Exact Compact in uw telebankierpakket te krijgen, dient er een betaalbestand aangemaakt te worden. Met de functie "Verwerken" maakt u een betalingsbestand aan van geselecteerde betalingen. Dit bestand kunt u in uw telebankierpakket inlezen. In Exact Compact kunt u een betaalbestand aanmaken via [Compact, Betaalmiddelen, Crediteuren].

U kunt betalingen selecteren en verwerken in [Compact, Betaalmiddelen, Crediteuren] of (CNC).

Uitleg

Om de betalingen te selecteren een bankbestand aan te maken, dient u de betalingen te groeperen op "Details". 

Onder in dit scherm ziet u twee pictogrammen:

Geboekt

Wanneer u een openstaande post heeft gecreëerd, staat minimaal een termijn klaar om te worden gefiatteerd. De status van deze ongefiatteerde termijn is "geboekt".

Verwerkt

Via de functie "verwerkt" worden de geselecteerde regels, die de status "geboekt" hebben, verwerkt en wordt het bankbestand aangemaakt. U kunt deze functie uitvoeren op een of meerdere geselecteerde regels. Het bankbestand kunt u terugvinden onder de directory die u heeft aangegeven onder [Systeem, Algemeen, Instellingen] of (SAS). Wanneer de bankrekening van de crediteur geblokkeerd is verschijnt bij het verwerken van de betaling de melding "Geblokkeerde bankrekening. Selecteer een andere bankrekening.". U dient in dat geval een andere bankrekening te selecteren om de betaling te kunnen verwerken.

Om posten in een betaalbestand te exporteren, selecteert u de boekingen en kiest u voor 'Toekennen'. In het pop-up scherm selecteert u het betaalmiddel, de betalingsdatum, de betaalwijze op krediet. Bij naar betaalmiddel kunt u eventueel het bankrekeningnummer van uw crediteur selecteren.

U kiest voor 'OK' en vervolgens kiest u links onderaan voor de button 'Verwerkt'.

Mocht u reeds een bankbestand hebben aangemaakt en deze nogmaals willen inzien of aanmaken, dan gaat u naar [Compact, Betaalmiddelen, Verwerkt door] of (CNB).

Wanneer het betaalbestand is aangemaakt zal een verslag verslag verschijnen.

Gerelateerde onderwerpen

• 'Startpagina Elektronisch bankieren'
• Instellingen: Bank
• Hoe kan ik een verwerkte betaling terugdraaien?
• Waarom verschijnt bij het aanmaken van een bankbestand de melding: "crediteuren: verplicht bankrekening (van)"?
• Hoe kan ik bij het maken van een bankbestand zien welke betalingen er al onderweg zijn?
• Gedetailleerde informatie bij het verwerken van een SEPA betaal- of incasso opdracht
• Hoe kan ik een verwerkte betaling terugdraaien als deze al naar een bankbestand is geëxporteerd?