Exact Financials (v3)

Finance Manual - [Bestand, Administratie instellingen, Betalingen]

[Bestand, Administratie instellingen, Betalingen]

Tabblad Algemeen

Betalingen verrichten na

Openstaande posten die nog niet zijn verwerkt, kunnen worden gewijzigd of verwijderd. Om deze reden kan het ongewenst zijn om zulke openstaande posten voor betaling te selecteren met [Crediteuren, Openstaande posten]. Als u er zeker van wilt zijn dat alleen verwerkte openstaande posten voor betaling kunnen worden geselecteerd, kiest u {Verwerken}. Wilt u dat ook niet verwerkte posten voor betaling kunnen worden geselecteerd, dan kiest u {Boeken}.

Selecteer betalingen op

Als u betaaladvieslijsten en betaalruns aanmaakt, kunt u aangeven of betalingen moeten worden geselecteerd op basis van {Week} of op basis van {Vervaldatum}.

Optie Selecteer met één dagboek

Door deze optie te markeren kunt u betaaladvieslijsten en betaalruns aanmaken waarvan de betaling plaatsvindt vanuit één bank/giroboek. Als u betalingen vanuit meerdere bank/giroboeken wenst aan te maken, dient u de optie niet te markeren. Indien u de optie niet markeert, heeft u de gelegenheid om een selectie op bank/giroboeken te maken.

Optie Gebruik maximum bedrag uit bankboek

Als u bij het aanmaken van de betaalrun gebruik wilt maken van een maximum bedrag, is het noodzakelijk dat u dit veld activeert. Bij het aanmaken van de betaalrun zal als suggestie voor het maximum bedrag het saldo van de aan het dagboek gekoppelde bankrekening worden getoond.

• U kunt deze optie alleen gebruiken als u ook hebt gekozen voor de optie 'Selecteer met één dagboek'

Journaliseringsmethode

Selecteer de te hanteren journaliseringsmethode. U heeft vier keuzen.

1. {Altijd in memoriaalboek}

   Journalisering vindt altijd plaats in het memoriaalboek. De bijbehorende boeking wordt als volgt aangemaakt.

   Crediteuren-,--

   Aan Betalingen onderweg-,--

2. {Altijd in bankboek}

   De journaalpost wordt direct in het bankboek aangemaakt. De boeking ziet er als volgt uit:

   Crediteuren-,--

   Aan Bank-,--

3. {Formaat afhankelijk, default memoriaalboek}

   De journaalpost wordt standaard in het memoriaalboek aangemaakt, tenzij de formaat definitie een directe boeking in het bankboek vereist.

4. {Formaat afhankelijk, default bankboek}

   De journaalpost wordt standaard in het bankboek aangemaakt, tenzij de formaat definitie een memoriaalboeking in het memoriaal vereist.

Journaliseren boeking

U kunt op vier manieren een boeking journaliseren:

1. {Boeking altijd per formaat}

   Journaalposten worden aangemaakt voor elk totaalbedrag (dus per formaat) voor een specifiek formaat in de betaalrun.

   Voorbeeld

   U heeft een betaalrun met daarin 6 verschillende formaten aangemaakt. Tijdens de journalisering worden 6 journaalposten aangemaakt.

2. {Boeking altijd per order}

   Journaalposten worden aangemaakt voor elke aan de bank verstrekte order. Onder order wordt verstaan elke mutatie die wordt doorgegeven aan de bank. Dit betekent in dit geval dat voor elke regel in uw betaalbestand een boeking wordt aangemaakt.

   Voorbeeld

   U heeft een betaalrun met daarin 6 verschillende formaten aangemaakt. Elk van deze betaalopdrachten beVAT 5 mutatieregels(orders). Tijdens de journalisering worden 30 journaalposten aangemaakt.

3. {Formaat afhankelijk, default formaat}

   Journaalposten worden standaard per formaat aangemaakt, tenzij het desbetreffende formaat vereist dat een boeking wordt aangemaakt op basis van de orders.

4. {Formaat afhankelijk, default order}

   Journaalposten worden standaard per order aangemaakt, tenzij het desbetreffende formaat vereist dat een boeking wordt aangemaakt op basis van de formaat.

Memoriaal

Het memoriaal dat u hier invult, zal als standaard gebruikt worden. Als u betalingen journaliseert in [Bankieren, Betalen crediteuren, Journaliseren betalingen] zal dit memoriaal automatische als suggestie gegeven worden. U kunt deze suggestie wijzigen.

Tabblad betalingsspecificatie

Aantal openstaande posten

Geef onder het blok getiteld "betaalspecificatie" aan bij hoeveel openstaande posten per order een betaalspecificatie dient te worden afgedrukt. Indien u kiest voor '0' wordt er nooit een betaalspecificatie afgedrukt. Als u kiest voor '1' wordt er altijd een betaalspecificatie afgedrukt. Kies voor hogere aantallen om aan te geven bij hoeveel openstaande posten per order een betaalspecificatie afgedrukt dient te worden. Zie Betaalspecificaties afdrukken.

Bevestigen betaalspecificatie

Als u deze instelling aankruist, zal u na het afdrukken gevraagd worden of u wilt aangeven of het afdrukken succesvol is verlopen. Als dat niet zo is, kunt u de betaalspecificatie nogmaals afdrukken. Als u deze instelling niet aankruist, kunt u betaalspecificaties slechts eenmaal afdrukken.

Referentie in betaalopdracht

De referentie die op de diskette wordt weggeschreven wordt als volgt bepaald. Ten eerste wordt gekeken of een vaste omschrijving is meegegeven in selecteren betalingen. Mocht dit het geval zijn dan wordt altijd deze vaste omschrijving aan het formaat meegegeven. Indien geen vaste omschrijving is meegegeven tijdens het selecteren van de betalingen en er is daarbij sprake van het afdrukken van een betaalspecificatie (op basis van het aantal openstaande posten zoals besproken in de vorige paragraaf), dan wordt de betaalreferentie uit de betaalinstellingen op het formaat weggeschreven. Het is ook mogelijk om de omschrijving van de openstaande post te gebruiken, door in [Bankieren, Betalen crediteuren, Selecteren betalingen] de optie 'Gebruik omschrijving openstaande post' te activeren. Als u deze optie niet activeert is het mogelijk om de referentie handmatig te wijzigen. De lengte van de betaalreferentie is voor elk formaat verschillend. Zie Betaalspecificaties afdrukken.

Crediteur lay-out

Selecteer de te gebruiken lay-out voor de betaalspecificatie die betrekking heeft op de betaling van uw crediteuren.

Debiteur lay-out

Selecteer de te gebruiken lay-out voor de betaalspecificatie die betrekking heeft op de betaling van uw debiteuren.

Finance Manual > Inhoud > Crediteuren en debiteuren automatisch betalen > [Bestand, Administratie instellingen, Betalingen]