Overzicht bankmutaties

Hieronder worden alle velden in dit onderdeel besproken.

Sectie Traject

Bankrekening

Als u een overzicht wilt weergeven van een bepaalde bankrekening, geeft u deze hier op.

Verwerkingsdatum

Wanneer u alleen de mutaties wilt zien met een bepaalde verwerkingsdatum, is het mogelijk om hier een traject te definiëren.

Runnummer

Elk bankbestand dat u aanmaakt, heeft een runnummer. Als u de mutaties van een bepaalde run wilt weergeven, kunt u hier het betreffende runnummer opgeven.

Debiteur / Crediteur

In deze velden kunt u een of meerdere debiteuren / crediteuren selecteren waarvan u een overzicht wilt genereren. Als u een compleet overzicht wilt weergeven, selecteert u 'Alle'.

Status

Bij de status kunt u bijvoorbeeld alleen de 'verwerkte' mutaties laten zien, zodat alleen de mutaties van de verwerkte betalingsruns naar voren komen. U heeft hier de keuze uit de opties:

• Verwerkt: met deze optie kunt u aangeven dat u alleen de verwerkte bankmutaties wilt zien.
• Afgeletterd: via deze optie kunt u er voor kiezen om alleen de afgeletterde bankmutaties te tonen.
• Niet toegewezen: als u alleen de bankmutaties wilt zien die nog niet zijn toegewezen kiest u deze optie.
• Gejournaliseerd: met deze optie kan aangegeven worden dat u alleen de gejournaliseerde bankmutaties wilt zien.
• Vervallen: via deze optie kunt u aangeven dat u alleen de vervallen bankmutaties wilt zien.

Cash flow

Als u uw totale inkomsten en uitgaven wilt zien, selecteert u 'Alle'. Het is ook mogelijk om alleen de uitgaande of inkomende mutaties te zien.

Details

Als u deze optie heeft aangevinkt wordt er meer gedetailleerde informatie toegevoegd aan het overzicht. De gedetailleerde informatie wordt enkel getoond wanneer de optie 'Details' is aangevinkt. Standaard is deze optie uitgevinkt.

De volgende gedetailleerde informatie wordt aan het overzicht toegevoegd wanneer de optie is aangevinkt.

• Naam - voor welke crediteur/debiteur de betaling is gedaan.
• Plaats - in welke plaats de crediteur/debiteur woont.
• Land  - in welk land de crediteur/debiteur woont.
• Bankrekening - van welke bankrekening de betaling is gedaan.

Start

Met deze knop opent u het overzicht.

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm.