Verzamelbetalingen
Introductie
Bij het boeken van uw bankafschriften kan het voorkomen dat u bedragen ontvangt die betrekking hebben op meerdere facturen. Via verzamelbetalingen kunt u in een scherm aangeven welk deel van het ontvangen bedrag u met welke factuur wilt afletteren. Tevens kunt u meteen aangeven welke zaken u wilt afboeken of juist wilt laten open staan.
Uitleg van de velden
Om gebruik te maken van verzamelbetalingen dient u de optie 'Inhoudingen beheer' in de bankinstellingen uit te vinken. Wanneer deze optie is uitgevinkt kunt u in het afboekscherm of in het toewijsscherm via de knop 'Verzamelbetaling' het scherm voor verzamelbetalingen openen.
Voorbeeld:
U heeft 4 verkoopfacturen
Factuur 1 van 1.000,- EUR
Factuur 2 van 1.000,- EUR
Factuur 3 van 1.000,- EUR
Factuur 4 van 1.200,- EUR
Bij het boeken van de ontvangst van 3.000,- euro selecteert u de vier facturen en opent u met de knop 'Verzamelbetaling' het verzamelbetalingen scherm om de ontvangst te verdelen over de vier facturen.
Wanneer u een betalingsconditie gebruikt waarbij uw klant korting krijg wanneer deze binnen een bepaalde termijn betaald, wordt deze op een aparte regel getoond.
Kolommen
Welke kolommen getoond worden kunt u aangeven via kolommen instellen boven in het scherm
Factuurdatum
Hier wordt de datum van de factuur getoond.
Onze ref.
In dit veld wordt de onze referentie van de factuur getoond.
Type
Het type van de factuur wordt in dit veld getoond.
Val.
In dit veld wordt de valutacode van de factuur getoond.
Factuurbedrag
Dit veld toont het openstaande factuurbedrag.
Koers
In dit veld wordt de wisselkoers getoond.
Bedrag
In dit veld wordt het bedrag van de factuur getoond
Betaald
Hier kunt u aangeven welk deel van de ontvangst u met welke factuur wilt afletteren. Op deze manier kunt u het ontvangen bedrag verdelen over meerdere facturen.
Bedrag (EUR)
In deze kolom wordt het bedrag in de standaard valuta getoond.
Betaald (EUR)
In deze kolom wordt het doorverdeelde bedrag in de standaard valuta getoond.
Afboekcode
Hier kunt u aangeven hoe u het bedrag wilt afboeken.
- Saldo
- Betalingsverschil
- Korting
- Terugbetalen
- Bankkosten
- Overige
Wanneer u het resterende bedrag open wilt laten staan, selecteert u 'Saldo'.
Rekening
In dit veld wordt de rekening getoond waarop de afboeking wordt aangemaakt. Dit veld is alleen wijzigbaar bij de afboekcode 'Overig'.
Dagboek
In dit veld kunt u een dagboek selecteren waarin de afboeking plaatsvindt. Dit veld is alleen wijzigbaar bij de afboekcode 'Overig', 'Korting' en 'Betalingsverschil'.
Datum
In dit veld kunt u een datum selecteren voor de afboeking. Dit veld is alleen wijzigbaar bij de afboekcode 'Overig', 'Korting' en 'Betalingsverschil'.
Project
In dit veld kunt u een project selecteren voor de afboeking. Dit veld is alleen wijzigbaar bij de afboekcode 'Overig', 'Korting' en 'Betalingsverschil'.
KP
In dit veld kunt u een kostenplaats selecteren voor de afboeking. Dit veld is alleen wijzigbaar bij de afboekcode 'Overig', 'Korting' en 'Betalingsverschil'.
KD
In dit veld kunt u een kostendrager selecteren voor de afboeking. Dit veld is alleen wijzigbaar bij de afboekcode 'Overig', 'Korting' en 'Betalingsverschil'.
BTW
In dit veld kunt u de btw-code invullen voor de afboeking. Dit veld is alleen
aan te passen bij het type 'Bankkosten' en 'Koersverschil'. Wanneer u het type
'Bankkosten' heeft geselecteerd wordt hier standaard de btw-code gevuld die is
gekoppeld aan de grootboekrekening die is geselecteerd bij het veld 'Bankkosten'
in de
grootboekinstellingen. Wanneer u het type 'Koersverschil' heeft geselecteerd
wordt hier standaard de btw-code gevuld die is gekoppeld aan rekening voor
koersverschillen. Niet-aftrekbare btw-codes kunnen niet worden geselecteerd bij
het afboeken van koersverschillen of bankkosten.
Informatie overzicht
Onderin het scherm wordt een totaaloverzicht van de doorverdeling getoond. Aan de linkerkant wordt het ontvangen bedrag getoond. In het midden worden de doorverdeelde gegevens getoond. Aan de rechterkant kunt u het verschilbedrag zien. Dit bedrag dient op 0,00 te staan alvorens u de doorverdeling kunt verwerken. Wanneer dit op 0,00 staat betekend het dat alles is doorverdeeld en er geen door te verdelen saldo meer is. Bij openstaand saldo wordt het resterende saldo van de facturen (na doorverdelen) getoond.
Knoppen
Verwerken
Middels deze knop kunt u de doorverdeling verwerken en keert u terug in het afletterscherm. De boekingen voor het afboeken worden aangemaakt.
Annuleren
Met deze knop sluit u dit scherm. De doorverdeling wordt niet doorgevoerd.
Gerelateerde Onderwerpen
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Support - On-line help |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
13.465.448 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |