Exact Financials (v3)

Finance Manual C/S - [Tabellen, Stamgegevens, Onderhoud, Bankieren, Banken]

[Tabellen, Stamgegevens, Onderhoud, Bankieren, Banken]

Naam bank

Vul hier de naam in van de bank waarmee u electronische dagafschriften wilt uitwisselen.

Omschrijving

De elektronische verwerking van dagafschriften loopt via bestanden. De standaard namen van deze bestanden hangen af van het type bank. Nadat u een bank hebt gekozen, wordt er een standaard bestandsnaam voor deze bank voorgesteld.

• Verander deze naam niet tenzij u zeker weet dat de voorgestelde naam fout is.

U mag in de bestandsnaam jokers gebruiken. Voert u bijvoorbeeld 'CL*' in, gevolgd door de toepasselijke extensie, dan worden alle dagafschriften geaccepteerd die beginnen met 'CL'. Jokers zijn echter niet toegestaan in de extensie van de bestandsnaam (de laatste drie tekens na de punt). De meeste banken hanteren min of meer vaste bestandsnamen voor hun afschriften. Wijziging van deze bestandsnamen kan de verwerking van de dagafschriften vertragen of zelfs geheel onmogelijk maken. De volgende banken worden herkend:

Directory

U kunt het beste per bank een afzonderlijk pad (directory) voor de elektronische afschriften gebruiken. Maak bijvoorbeeld een pad 'C:\STATEMNT\VSB' aan en voer dat pad hier in. Als u aangeeft dat het afschrift op diskette wordt aangeleverd, dient u ook aan te geven waar de diskette zich bevindt.

• Voer niet de bestandsnaam in wanneer u het pad opgeeft.

Naam afschrift

Hier kunt u de naam van het afschrift invullen.

Inschrijvingsnummer & Betaalreferentie

Afhankelijk van het formaat wat u selecteert, dient u hier nog extra informatie in te voeren.

Finance Manual C/S > Inhoud > Telebankieren > [Tabellen, Stamgegevens, Onderhoud, Bankieren, Banken]